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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 468.00 | 18 245.00 | 2 223.00 | 20 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 378.00 | 28 183.00 | 6 195.00 | 34 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 266.00 | 13 500.00 | 215 766.00 | 229 266.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 007.00 | 13 500.00 | 616 507.00 | 630 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 385.00 | 41 683.00 | 622 702.00 | 664 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 640.00 | 27 154.00 | | 65 640.00 |
DH Report à nouveau | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 405.00 | 38 486.00 | | 97 405.00 |
DL TOTAL (I) | 414 465.00 | 317 060.00 | | 414 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 465.00 | 73 819.00 | | 56 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 8 530.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 404.00 | 84 696.00 | | 138 404.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 237.00 | 178 637.00 | | 208 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 702.00 | 495 697.00 | | 622 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 606.00 | 10 032.00 | | 33 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 194.00 | 753 314.00 | | 832 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 789.00 | 714 828.00 | | 734 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 405.00 | 38 486.00 | | 97 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 3 504.00 | | 24 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | 3 504.00 | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 229 266.00 | 229 266.00 | | 229 266.00 |
VI Groupe et associés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 814.00 | 249 942.00 | 3 872.00 | 253 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 237.00 | 208 237.00 | | 208 237.00 |