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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 11 725.00 | 8 629.00 | 20 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 355.00 | 11 725.00 | 134 629.00 | 146 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 832.00 | 7 107.00 | 14 725.00 | 21 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
084 Disponibilités | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 744.00 | 7 107.00 | 80 637.00 | 87 744.00 |
110 Total général Actif | 234 099.00 | 18 832.00 | 215 266.00 | 234 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 806.00 | 158 877.00 | | 101 806.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | 18 068.00 | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 584.00 | 176 944.00 | | 106 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 52 485.00 | 60 954.00 | | 52 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 3 113.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 841.00 | 67 520.00 | | 29 841.00 |
252 Charges sociales | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | 3 150.00 | | 3 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 107.00 | 4 778.00 | | 7 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 848.00 | 139 514.00 | | 104 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 736.00 | 37 430.00 | | 1 736.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 714.00 | 800.00 | | 9 714.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 5 376.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 452.00 | 19 654.00 | | 4 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 1 980.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 586.00 | 11 220.00 | | 4 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 778.00 | | | 4 778.00 |