| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 14 172.00 | 1 183.00 | 15 355.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 155.00 | 14 172.00 | 128 983.00 | 143 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 561.00 | 9 910.00 | 15 651.00 | 25 561.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 450.00 | 9 910.00 | 78 540.00 | 88 450.00 |
110 Total général Actif | 231 604.00 | 24 081.00 | 207 523.00 | 231 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 810.00 | 95 384.00 | | 79 810.00 |
230 Autres produits | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 475.00 | 95 384.00 | | 93 475.00 |
242 Autres charges externes. | 33 748.00 | 22 303.00 | | 33 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 2 523.00 | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 589.00 | 44 247.00 | | 18 589.00 |
252 Charges sociales | 6 472.00 | 7 424.00 | | 6 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 2 124.00 | | 1 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 910.00 | 6 558.00 | | 9 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 309.00 | 85 178.00 | | 75 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 166.00 | 10 205.00 | | 18 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 1.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 7 522.00 | 3 657.00 | | 7 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | 4 193.00 | | 3 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 690.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 157.00 | 1 666.00 | | 6 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 665.00 | | | 13 665.00 |