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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 14 424.00 | 1 434.00 | 15 858.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 658.00 | 14 424.00 | 129 234.00 | 143 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | 5 802.00 | 13 913.00 | 19 715.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 904.00 | 5 802.00 | 81 102.00 | 86 904.00 |
110 Total général Actif | 230 562.00 | 20 226.00 | 210 336.00 | 230 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 840.00 | 79 810.00 | | 112 840.00 |
230 Autres produits | 9 910.00 | 13 665.00 | | 9 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 750.00 | 93 475.00 | | 122 750.00 |
242 Autres charges externes. | 47 103.00 | 33 748.00 | | 47 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 5 057.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 567.00 | 18 589.00 | | 18 567.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | 6 472.00 | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 1 533.00 | | 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 802.00 | 9 910.00 | | 5 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 634.00 | 75 309.00 | | 77 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 116.00 | 18 166.00 | | 45 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | 462.00 | | 736.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 7 522.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 778.00 | 3 862.00 | | 8 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 1 087.00 | | 5 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 182.00 | 6 157.00 | | 30 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 910.00 | | | 9 910.00 |