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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 13 850.00 | 6 505.00 | 20 355.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 355.00 | 13 850.00 | 132 505.00 | 146 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 891.00 | 13 665.00 | 21 226.00 | 34 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 636.00 | 13 665.00 | 73 971.00 | 87 636.00 |
110 Total général Actif | 233 990.00 | 27 515.00 | 206 475.00 | 233 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 384.00 | 101 806.00 | | 95 384.00 |
230 Autres produits | | 4 778.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 384.00 | 106 584.00 | | 95 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 303.00 | 52 485.00 | | 22 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 768.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 247.00 | 29 841.00 | | 44 247.00 |
252 Charges sociales | 7 424.00 | 9 628.00 | | 7 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | 3 052.00 | | 2 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 558.00 | 7 107.00 | | 6 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 178.00 | 104 848.00 | | 85 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 205.00 | 1 736.00 | | 10 205.00 |
280 Produits financiers | | 220.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 9 714.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | 1 824.00 | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 193.00 | 4 452.00 | | 4 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 809.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | 4 586.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 355.00 | | | 146 355.00 |