| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
AH Fonds commercial | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 345.00 | 260 615.00 | 167 730.00 | 428 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785 035.00 | 2 362 908.00 | 4 422 126.00 | 6 785 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 118.00 | | 839 118.00 | 839 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 505 179.00 | 2 676 001.00 | 14 829 177.00 | 17 505 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
BT Marchandises | 4 188 546.00 | 950 699.00 | 3 237 848.00 | 4 188 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 360.00 | | 944 360.00 | 944 360.00 |
BZ Autres créances | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
CF Disponibilités | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 835.00 | 1 118 773.00 | 4 676 061.00 | 5 794 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 300 013.00 | 3 794 774.00 | 19 505 239.00 | 23 300 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299 910.00 | 9 299 910.00 | | 9 299 910.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 375.00 | -5 442 504.00 | | -1 340 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 007.00 | 602 128.00 | | 263 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 440.00 | 4 460 433.00 | | 8 223 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686 618.00 | 1 116 618.00 | | 1 686 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 618.00 | 1 116 618.00 | | 1 686 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749 532.00 | 6 583 612.00 | | 5 749 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 427.00 | 11 476.00 | | 138 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 304.00 | 1 818 470.00 | | 3 030 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 237.00 | 500 386.00 | | 572 237.00 |
EA Autres dettes | 104 680.00 | 137 976.00 | | 104 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595 181.00 | 9 051 920.00 | | 9 595 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 505 239.00 | 14 628 971.00 | | 19 505 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 456 753.00 | 9 040 444.00 | | 9 456 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 741.00 | 6 038 113.00 | 11 378 854.00 | 5 340 741.00 |
FG Production vendue services | 4 538.00 | 524 025.00 | 528 563.00 | 4 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 278.00 | 6 562 139.00 | 11 907 417.00 | 5 345 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 926 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 011 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 000.00 | 22 405.00 | | 3 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 66 469.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 679.00 | 88 964.00 | | 15 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274 321.00 | -66 559.00 | | 3 274 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024 537.00 | 14 055 035.00 | | 16 024 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761 530.00 | 13 452 906.00 | | 15 761 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 007.00 | 602 128.00 | | 263 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547 047.00 | | 1 053 440.00 | 16 547 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 839 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 308.00 | 17 505 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 308.00 | 7 213 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 448 575.00 | | 3 903.00 | 9 448 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 151.00 | | 1 049 537.00 | 6 244 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 321.00 | | | 854 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 974.00 | 872 659.00 | 73 660.00 | 1 812 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 575.00 | 3 903.00 | | 48 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 399.00 | 868 755.00 | 73 660.00 | 1 764 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 618.00 | 570 000.00 | | 1 116 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 615.00 | 1 131 061.00 | 512 903.00 | 500 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854 644.00 | 1 131 061.00 | 3 802 903.00 | 3 854 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971 262.00 | 1 701 061.00 | 3 802 903.00 | 4 971 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688 773.00 | 512 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 304.00 | 3 030 304.00 | | 3 030 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 118.00 | | | 839 118.00 |
UX Autres créances clients | 944 360.00 | | | 944 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 749 532.00 | 5 749 532.00 | | 5 749 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
VP Divers | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 455.00 | 1 297 338.00 | 839 118.00 | 2 136 455.00 |
VW T.V.A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 753.00 | 9 456 753.00 | | 9 456 753.00 |