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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 719.00 | 63 369.00 | 5 350.00 | 68 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 400 000.00 | 2 100 000.00 | 7 300 000.00 | 9 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 005.00 | 382 719.00 | 73 287.00 | 456 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 032 721.00 | 4 208 461.00 | 6 824 261.00 | 11 032 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717 102.00 | | 1 717 102.00 | 1 717 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904 410.00 | 6 754 549.00 | 16 149 862.00 | 22 904 410.00 |
BT Marchandises | 2 691 588.00 | 242 299.00 | 2 449 289.00 | 2 691 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 145.00 | 733.00 | 623 412.00 | 624 145.00 |
BZ Autres créances | 10 623 636.00 | | 10 623 636.00 | 10 623 636.00 |
CF Disponibilités | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 943.00 | | 1 161 943.00 | 1 161 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206 738.00 | 243 032.00 | 14 963 706.00 | 15 206 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 111 148.00 | 6 997 580.00 | 31 113 568.00 | 38 111 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299 910.00 | 9 299 910.00 | | 9 299 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 034.00 | 218 403.00 | | 268 034.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 635.00 | 4 149 643.00 | | 5 092 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 116.00 | 992 624.00 | | -982 116.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 362.00 | 14 661 479.00 | | 13 679 362.00 |
DP Provisions pour risques | 268 390.00 | 275 550.00 | | 268 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 390.00 | 275 550.00 | | 268 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203 357.00 | 1 923.00 | | 12 203 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 138 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 519.00 | 187 308.00 | | 95 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 785.00 | 4 923 446.00 | | 3 906 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 353.00 | 650 453.00 | | 949 353.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 165 815.00 | 8 901 403.00 | | 17 165 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 113 568.00 | 23 838 431.00 | | 31 113 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 070 296.00 | 8 714 095.00 | | 17 070 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 203 357.00 | 1 923.00 | | 12 203 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 858.00 | 2 691 131.00 | 9 964 989.00 | 7 273 858.00 |
FG Production vendue services | 367 084.00 | 165 140.00 | 532 224.00 | 367 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 942.00 | 2 856 272.00 | 10 497 214.00 | 7 640 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 084 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 891 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 6 486.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 871.00 | 7 725.00 | | 893 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 630.00 | 14 211.00 | | 931 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 652.00 | -14 211.00 | | -911 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 563.00 | 20 484 387.00 | | 10 948 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 679.00 | 19 491 764.00 | | 11 930 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 116.00 | 992 624.00 | | -982 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846 262.00 | | 8 686 904.00 | 19 846 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 904.00 | 1 717 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628 755.00 | 22 904 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 207.00 | 9 468 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417 644.00 | 11 718 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471 925.00 | | | 9 471 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 251.00 | | 8 683 780.00 | 8 452 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 086.00 | | 3 124.00 | 1 922 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 122.00 | 1 772 705.00 | 1 674 635.00 | 4 503 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 397.00 | 8 179.00 | 3 207.00 | 58 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 725.00 | 1 764 526.00 | 1 671 428.00 | 4 444 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 550.00 | 47 390.00 | 54 550.00 | 275 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 146.00 | 242 299.00 | 352 146.00 | 352 146.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 236.00 | 242 299.00 | 352 146.00 | 2 506 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 786.00 | 289 689.00 | 406 696.00 | 2 781 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 689.00 | 406 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 785.00 | 3 906 785.00 | | 3 906 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 839.00 | 259 839.00 | | 259 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 877.00 | 287 877.00 | | 287 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717 102.00 | | 1 717 102.00 | 1 717 102.00 |
UX Autres créances clients | 623 412.00 | 623 412.00 | | 623 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 212 144.00 | 1 212 144.00 | | 1 212 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 203 357.00 | 12 203 357.00 | | 12 203 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VP Divers | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166 924.00 | 9 166 924.00 | | 9 166 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 943.00 | 1 161 943.00 | | 1 161 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 825.00 | 12 409 724.00 | 1 717 102.00 | 14 126 825.00 |
VW T.V.A. | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 070 296.00 | 17 070 296.00 | | 17 070 296.00 |