| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
AH Fonds commercial | 9 400 000.00 | 2 100 000.00 | 7 300 000.00 | 9 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 576.00 | 362 184.00 | 82 393.00 | 444 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931 632.00 | 3 296 837.00 | 3 634 795.00 | 6 931 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960 806.00 | | 1 960 805.00 | 1 960 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 787 011.00 | 5 808 814.00 | 12 978 196.00 | 18 787 011.00 |
BT Marchandises | 3 115 331.00 | 218 268.00 | 2 897 063.00 | 3 115 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 136.00 | 733.00 | 320 403.00 | 321 136.00 |
BZ Autres créances | 6 129 678.00 | | 6 129 678.00 | 6 129 678.00 |
CF Disponibilités | 299 443.00 | | 299 443.00 | 299 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004 357.00 | 219 001.00 | 9 785 356.00 | 10 004 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 791 368.00 | 6 027 816.00 | 22 763 552.00 | 28 791 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299 910.00 | 9 299 910.00 | | 9 299 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 628.00 | -1 077 368.00 | | 3 781 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 385.00 | 5 058 030.00 | | 387 385.00 |
DL TOTAL (I) | 13 668 855.00 | 13 281 470.00 | | 13 668 855.00 |
DP Provisions pour risques | 895 900.00 | 623 500.00 | | 895 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 900.00 | 623 500.00 | | 895 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821 910.00 | 7 775 496.00 | | 4 821 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 560.00 | 139 853.00 | | 167 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 197.00 | 2 368 439.00 | | 2 655 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 321.00 | 845 163.00 | | 547 321.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 74 853.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 198 797.00 | 11 003 804.00 | | 8 198 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 763 552.00 | 24 908 774.00 | | 22 763 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 237.00 | 10 863 951.00 | | 8 031 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 797 294.00 | 6 284 148.00 | 13 081 442.00 | 6 797 294.00 |
FG Production vendue services | 5 036.00 | 125 626.00 | 130 662.00 | 5 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 330.00 | 6 409 774.00 | 13 212 104.00 | 6 802 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 727 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 116 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 4 843 741.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 210.00 | 27 559.00 | | 754 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730 583.00 | 26 679.00 | | 2 730 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486 811.00 | 54 237.00 | | 3 486 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483 893.00 | 4 789 504.00 | | -3 483 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 322.00 | 17 498 996.00 | | 14 373 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 937.00 | 12 440 986.00 | | 13 985 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 365.00 | 5 058 030.00 | | 387 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 689 452.00 | | 2 074 183.00 | 17 689 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 624.00 | 18 787 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 9 449 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 477.00 | 7 378 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451 941.00 | | | 9 451 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277 346.00 | | 953 340.00 | 7 277 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 185.00 | | 1 120 844.00 | 840 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 760.00 | 1 240 263.00 | 855 587.00 | 3 270 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 941.00 | | 2 146.00 | 51 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 639.00 | 1 240 263.00 | 853 439.00 | 3 216 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 500.00 | 365 900.00 | 93 600.00 | 623 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 100 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 670.00 | 218 286.00 | 689 670.00 | 889 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 027.00 | 2 319 001.00 | 889 670.00 | 743 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 627.00 | 2 684 901.00 | 783 170.00 | 1 388 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 901.00 | 783 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 197.00 | 2 655 197.00 | | 2 655 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 033.00 | 207 033.00 | | 207 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960 805.00 | 80 000.00 | 1 880 805.00 | 1 960 805.00 |
UX Autres créances clients | 320 403.00 | 320 403.00 | | 320 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 180 783.00 | 100 783.00 | | 180 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 821 910.00 | 4 821 910.00 | | 4 821 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666 238.00 | 5 666 238.00 | | 5 666 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 769.00 | 130 769.00 | | 138 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 550 388.00 | 6 669 583.00 | 1 880 805.00 | 8 550 388.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 030.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 237.00 | 8 031 237.00 | | 8 031 237.00 |