| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AH Fonds commercial | 9 400 000.00 | 2 820 000.00 | 6 580 000.00 | 9 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 434.00 | 9 570.00 | 31 864.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626 696.00 | 1 265 465.00 | 5 361 231.00 | 6 626 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040 160.00 | | 1 040 160.00 | 1 040 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763 320.00 | | 1 763 320.00 | 1 763 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 879 283.00 | 4 102 505.00 | 14 776 779.00 | 18 879 283.00 |
BT Marchandises | 2 528 843.00 | 148 179.00 | 2 380 664.00 | 2 528 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 255.00 | | 901 255.00 | 901 255.00 |
BZ Autres créances | 20 218 633.00 | | 20 218 633.00 | 20 218 633.00 |
CF Disponibilités | 199 089.00 | | 199 089.00 | 199 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 160.00 | | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 074 112.00 | 148 179.00 | 24 925 934.00 | 25 074 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 953 396.00 | 4 250 683.00 | 39 702 712.00 | 43 953 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299 910.00 | 9 299 910.00 | | 9 299 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 034.00 | 268 034.00 | | 268 034.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 4 110 519.00 | 5 092 635.00 | | 4 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876 423.00 | -982 116.00 | | 5 876 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 555 786.00 | 13 679 362.00 | | 19 555 786.00 |
DP Provisions pour risques | 344 190.00 | 268 390.00 | | 344 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 190.00 | 268 390.00 | | 514 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450 263.00 | 12 203 357.00 | | 11 450 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 891.00 | 95 519.00 | | 228 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 769.00 | 3 906 785.00 | | 5 511 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 687.00 | 949 353.00 | | 2 418 687.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | 10 802.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 632 737.00 | 17 165 816.00 | | 19 632 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 702 712.00 | 31 113 568.00 | | 39 702 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 403 846.00 | 17 070 296.00 | | 19 403 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 450 263.00 | 12 203 357.00 | | 11 450 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747 254.00 | 6 687 325.00 | 16 434 579.00 | 9 747 254.00 |
FG Production vendue services | 11 345.00 | 201 522.00 | 212 867.00 | 11 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 758 600.00 | 6 888 847.00 | 16 647 447.00 | 9 758 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 553 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 179.00 | |
GE Autres charges | | | 201 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 19 979.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 19 979.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 563.00 | 1 803.00 | | 30 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 143.00 | 893 871.00 | | 1 933 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 706.00 | 931 631.00 | | 1 963 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963 618.00 | -911 652.00 | | -1 963 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 223.00 | | | 787 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 646.00 | 10 948 563.00 | | 17 133 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 223.00 | 11 930 679.00 | | 11 257 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876 423.00 | -982 116.00 | | 5 876 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 904 410.00 | | 2 210 789.00 | 22 904 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235 916.00 | 18 879 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 249.00 | 9 407 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174 667.00 | 7 708 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468 719.00 | | | 9 468 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718 386.00 | | 2 164 570.00 | 11 718 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 306.00 | | 46 218.00 | 1 717 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 191.00 | 2 529 818.00 | 5 901 862.00 | 4 601 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 369.00 | 5 350.00 | 61 249.00 | 63 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 822.00 | 2 524 469.00 | 5 840 613.00 | 4 537 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 390.00 | 348 000.00 | 102 200.00 | 268 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 100 000.00 | 720 000.00 | | 2 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 299.00 | 148 179.00 | 242 299.00 | 242 299.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396 389.00 | 868 179.00 | 243 032.00 | 2 396 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 779.00 | 1 216 179.00 | 345 232.00 | 2 664 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 345 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 769.00 | 5 511 769.00 | | 5 511 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 653.00 | 401 653.00 | | 401 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 128.00 | 384 128.00 | | 384 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721 284.00 | 721 284.00 | | 721 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763 320.00 | | 1 763 320.00 | 1 763 320.00 |
UX Autres créances clients | 901 255.00 | 901 255.00 | | 901 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 1 483 968.00 | 1 483 968.00 | | 1 483 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 450 263.00 | 11 450 263.00 | | 11 450 263.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716 271.00 | 18 716 271.00 | | 18 716 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 | | 1 226 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 109 369.00 | 22 346 048.00 | 1 763 320.00 | 24 109 369.00 |
VW T.V.A. | 765 016.00 | 765 016.00 | | 765 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403 846.00 | 19 403 846.00 | | 19 403 846.00 |