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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 874 940.00 | | 874 940.00 | 874 940.00 |
AP Constructions | 1 753 175.00 | 1 154 153.00 | 599 022.00 | 1 753 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 130.00 | 763 687.00 | 141 443.00 | 905 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 645.00 | 2 018 146.00 | 3 212 499.00 | 5 230 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 270.00 | 69 271.00 | 2 756 000.00 | 2 825 270.00 |
BZ Autres créances | 6 316 246.00 | | 6 316 246.00 | 6 316 246.00 |
CF Disponibilités | 431 373.00 | | 431 373.00 | 431 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 913.00 | 69 271.00 | 9 511 642.00 | 9 580 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557.00 | 2 087 416.00 | 12 724 141.00 | 14 811 557.00 |
CU Autres participations | 1 582 113.00 | | 1 582 113.00 | 1 582 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 723 902.00 | 723 902.00 | | 723 902.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 849.00 | 4 182 815.00 | | 5 781 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447.00 | 1 599 033.00 | | 1 385 447.00 |
DK Provisions réglementées | 54 465.00 | 57 520.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 663.00 | 8 213 270.00 | | 9 595 663.00 |
DP Provisions pour risques | 157 200.00 | 198 508.00 | | 157 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 523.00 | 121 687.00 | | 93 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 723.00 | 320 195.00 | | 250 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881.00 | 3 321 195.00 | | 2 007 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 309.00 | 1 103 889.00 | | 804 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EA Autres dettes | 56 411.00 | 47 993.00 | | 56 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 877 755.00 | 4 476 788.00 | | 2 877 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141.00 | 13 010 253.00 | | 12 724 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755.00 | 4 476 788.00 | | 2 877 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 286 028.00 | 11 747 557.00 | 29 033 585.00 | 17 286 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 028.00 | 11 747 557.00 | 29 033 585.00 | 17 286 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 365 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 310 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 494.00 | |
GE Autres charges | | | 365 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 621 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608.00 | 74 208.00 | | 79 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608.00 | 74 208.00 | | 79 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858.00 | 12 932.00 | | 24 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718.00 | 15 444.00 | | 27 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 889.00 | 58 764.00 | | 51 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 484.00 | 789 506.00 | | 657 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470.00 | 30 632 754.00 | | 29 700 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023.00 | 29 033 721.00 | | 28 315 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 447.00 | 1 599 033.00 | | 1 385 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 464.00 | | 500 638.00 | 5 137 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 839.00 | 383 618.00 | 5 230 645.00 | 23 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 839.00 | 49 999.00 | 88 281.00 | 23 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 619.00 | 3 545 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 954.00 | | 495 935.00 | 3 382 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 391.00 | | 4 703.00 | 1 592 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428.00 | 122 475.00 | 380 758.00 | 2 276 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281.00 | | 49 999.00 | 138 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147.00 | 122 475.00 | 330 758.00 | 2 138 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 520.00 | 4 858.00 | 7 913.00 | 57 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 195.00 | 124 494.00 | 193 965.00 | 320 195.00 |
6T Sur comptes clients | 218 269.00 | 10 472.00 | 159 471.00 | 218 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 269.00 | 10 472.00 | 209 471.00 | 268 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 984.00 | 139 824.00 | 411 349.00 | 645 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 966.00 | 281 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 858.00 | 79 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881.00 | 2 007 881.00 | | 2 007 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309.00 | 347 309.00 | | 347 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 318.00 | | | 2 743 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VB T. V. A. | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 970 993.00 | | | 5 970 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521.00 | 9 067 588.00 | 96 933.00 | 9 164 521.00 |
VW T.V.A. | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755.00 | 2 877 755.00 | | 2 877 755.00 |