| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
AN Terrains | 874 940.00 | | 874 940.00 | 874 940.00 |
AP Constructions | 1 691 411.00 | 1 161 343.00 | 530 068.00 | 1 691 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 919.00 | 815 273.00 | 23 646.00 | 838 919.00 |
BF Prêts | 2 102 277.00 | | 2 102 277.00 | 2 102 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 433.00 | 2 041 483.00 | 5 638 951.00 | 7 680 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 016.00 | 82 576.00 | 2 523 440.00 | 2 606 016.00 |
BZ Autres créances | 4 477 431.00 | | 4 477 431.00 | 4 477 431.00 |
CF Disponibilités | 273 945.00 | | 273 945.00 | 273 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 937.00 | | 196 937.00 | 196 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 329.00 | 82 576.00 | 7 471 753.00 | 7 554 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 887.00 | 2 124 058.00 | 13 113 829.00 | 15 237 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
CU Autres participations | 2 082 472.00 | | 2 082 472.00 | 2 082 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 723 902.00 | 723 902.00 | | 723 902.00 |
DH Report à nouveau | 5 310 487.00 | 4 283 114.00 | | 5 310 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 690.00 | 1 027 373.00 | | 1 692 690.00 |
DK Provisions réglementées | 2 823.00 | 10 489.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 902.00 | 7 694 878.00 | | 9 379 902.00 |
DP Provisions pour risques | 116 525.00 | 113 400.00 | | 116 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | 120 000.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 725.00 | 233 400.00 | | 131 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 333.00 | | | 1 409 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 566.00 | 1 673 741.00 | | 1 236 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 147.00 | 575 667.00 | | 859 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 57 277.00 | 128 129.00 | | 57 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 567 392.00 | 2 387 567.00 | | 3 567 392.00 |
ED (V) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 113 829.00 | 10 315 845.00 | | 13 113 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 059.00 | 2 387 567.00 | | 2 158 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 070 829.00 | 8 328 366.00 | 21 399 195.00 | 13 070 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070 829.00 | 8 328 366.00 | 21 399 195.00 | 13 070 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 534 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 264 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 643.00 | 37 527.00 | | 28 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 238.00 | 304 174.00 | | 270 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 108.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 683.00 | 10 079.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 683.00 | 11 137.00 | | 11 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 7 499.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 7 602.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 026.00 | 3 535.00 | | 10 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 688.00 | 469 131.00 | | 810 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 994.00 | 21 541 439.00 | | 21 695 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 003 304.00 | 20 514 066.00 | | 20 003 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 690.00 | 1 027 373.00 | | 1 692 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 355.00 | | 2 141 496.00 | 5 662 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 417.00 | 7 680 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 417.00 | 3 408 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 954.00 | | 39 219.00 | 3 492 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 019.00 | | 2 102 277.00 | 2 108 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 397.00 | 62 863.00 | 122 778.00 | 2 101 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 016.00 | 62 863.00 | 122 778.00 | 2 040 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 489.00 | 1 017.00 | 8 683.00 | 10 489.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 400.00 | 3 125.00 | 104 800.00 | 233 400.00 |
6T Sur comptes clients | 68 882.00 | 15 903.00 | 2 209.00 | 68 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 882.00 | 15 903.00 | 2 209.00 | 68 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 771.00 | 20 045.00 | 115 692.00 | 312 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 903.00 | 107 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 333.00 | | 1 409 333.00 | 1 409 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 566.00 | 1 236 566.00 | | 1 236 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 133.00 | 303 133.00 | | 303 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
UP Prêts | 2 102 277.00 | | 2 102 277.00 | 2 102 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 271.00 | 2 481 271.00 | | 2 481 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
VB T. V. A. | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 806.00 | 4 380 806.00 | | 4 380 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 333.00 | | | 1 409 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 408 208.00 | 7 155 640.00 | 2 252 568.00 | 9 408 208.00 |
VW T.V.A. | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 392.00 | 2 158 059.00 | 1 409 333.00 | 3 567 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 414.00 | 116 163.00 | | 110 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 954.00 | 44 065.00 | | 52 954.00 |
ST Autres comptes | 747 186.00 | 569 026.00 | | 747 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 635.00 | 663 086.00 | | 681 635.00 |
YT Sous‐traitance | 14 775 639.00 | 15 590 994.00 | | 14 775 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | 2 189.00 | | 2 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 105.00 | 6 008.00 | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 195.00 | 73 559.00 | | 93 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 609.00 | 189 722.00 | | 203 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 614 166.00 | 2 727 827.00 | | 2 614 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 258 944.00 | 2 951 721.00 | | 3 258 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 264 688.00 | 16 875 368.00 | | 16 264 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |