| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AN Terrains | 874 940.00 | | 874 940.00 | 874 940.00 |
AP Constructions | 1 690 911.00 | 1 204 001.00 | 486 910.00 | 1 690 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 442.00 | 5 330.00 | 47 111.00 | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 053.00 | 771 602.00 | 33 451.00 | 805 053.00 |
BF Prêts | 2 196 738.00 | | 2 196 738.00 | 2 196 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 625.00 | 2 042 314.00 | 5 773 311.00 | 7 815 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 098.00 | 37 592.00 | 2 467 506.00 | 2 505 098.00 |
BZ Autres créances | 4 120 624.00 | | 4 120 624.00 | 4 120 624.00 |
CF Disponibilités | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 665.00 | 37 592.00 | 6 957 073.00 | 6 994 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 291.00 | 2 079 907.00 | 12 730 384.00 | 14 810 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
CU Autres participations | 2 082 472.00 | | 2 082 472.00 | 2 082 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 723 901.00 | 723 901.00 | | 723 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 003 176.00 | 5 310 486.00 | | 5 003 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 632.00 | 1 692 689.00 | | 1 614 632.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 991 710.00 | 9 379 901.00 | | 8 991 710.00 |
DP Provisions pour risques | 113 400.00 | 116 525.00 | | 113 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 600.00 | 131 725.00 | | 128 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 666.00 | 1 409 333.00 | | 1 446 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 069.00 | 1 236 565.00 | | 1 397 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 007.00 | 859 146.00 | | 659 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 57 276.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 118.00 | 3 567 391.00 | | 3 531 118.00 |
ED (V) | 78 955.00 | 34 810.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 384.00 | 13 113 828.00 | | 12 730 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 666.00 | | | 1 446 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 727 464.00 | 8 308 422.00 | 21 035 886.00 | 12 727 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 464.00 | 8 308 422.00 | 21 035 886.00 | 12 727 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 146 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 981 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 695.00 | |
GE Autres charges | | | 264 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823.00 | 8 682.00 | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 823.00 | 11 682.00 | | 28 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 640.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 1 657.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 090.00 | 10 025.00 | | 28 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 409.00 | 810 688.00 | | 748 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 333 890.00 | 21 695 994.00 | | 21 333 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 719 258.00 | 20 003 304.00 | | 19 719 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 632.00 | 1 692 689.00 | | 1 614 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 433.00 | | 230 772.00 | 7 680 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 784.00 | 4 304 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 580.00 | 7 815 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 795.00 | 3 423 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | 26 400.00 | 61 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 756.00 | | 77 386.00 | 3 408 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 296.00 | | 126 986.00 | 4 210 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 483.00 | 63 394.00 | 62 562.00 | 2 041 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 102.00 | 63 394.00 | 62 562.00 | 1 980 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 725.00 | | 3 125.00 | 131 725.00 |
6T Sur comptes clients | 82 576.00 | 18 695.00 | 63 678.00 | 82 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 576.00 | 18 695.00 | 63 678.00 | 82 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 124.00 | 18 695.00 | 69 626.00 | 217 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 695.00 | 63 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 666.00 | 1 446 666.00 | | 1 446 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 069.00 | 1 397 069.00 | | 1 397 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UP Prêts | 2 196 739.00 | | 2 196 739.00 | 2 196 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 143.00 | 2 464 143.00 | | 2 464 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
VB T. V. A. | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 027 357.00 | 4 027 357.00 | | 4 027 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 325.00 | 6 838 343.00 | 2 262 982.00 | 9 101 325.00 |
VW T.V.A. | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 119.00 | 3 531 119.00 | | 3 531 119.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |