| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
AN Terrains | 874 940.00 | | 874 940.00 | 874 940.00 |
AP Constructions | 1 674 611.00 | 1 129 963.00 | 544 647.00 | 1 674 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 917.00 | 906 566.00 | 33 350.00 | 939 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 354.00 | 2 101 397.00 | 3 560 957.00 | 5 662 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 374.00 | 68 881.00 | 2 751 493.00 | 2 820 374.00 |
BZ Autres créances | 3 336 233.00 | | 3 336 233.00 | 3 336 233.00 |
CF Disponibilités | 584 004.00 | | 584 004.00 | 584 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 769.00 | 68 881.00 | 6 754 887.00 | 6 823 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 123.00 | 2 170 279.00 | 10 315 844.00 | 12 486 123.00 |
CU Autres participations | 2 082 472.00 | | 2 082 472.00 | 2 082 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 723 901.00 | 723 901.00 | | 723 901.00 |
DH Report à nouveau | 4 283 113.00 | 5 412 525.00 | | 4 283 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 372.00 | 870 588.00 | | 1 027 372.00 |
DK Provisions réglementées | 10 489.00 | 13 068.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 877.00 | 8 670 084.00 | | 7 694 877.00 |
DP Provisions pour risques | 113 400.00 | 171 917.00 | | 113 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 315 865.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 400.00 | 487 783.00 | | 233 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 741.00 | 1 440 555.00 | | 1 673 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 666.00 | 688 348.00 | | 575 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 069.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 128 128.00 | 17 913.00 | | 128 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 567.00 | 2 151 888.00 | | 2 387 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 844.00 | 11 309 756.00 | | 10 315 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 567.00 | 2 151 888.00 | | 2 387 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 591 034.00 | 7 312 347.00 | 20 903 381.00 | 13 591 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 034.00 | 7 312 347.00 | 20 903 381.00 | 13 591 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 304 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 033 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 255.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 079.00 | 55 445.00 | | 10 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 56 700.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 13 545.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 499.00 | 1 202.00 | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 14 748.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 41 951.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 131.00 | 445 763.00 | | 469 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541 439.00 | 25 954 882.00 | | 21 541 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 514 066.00 | 25 084 294.00 | | 20 514 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 372.00 | 870 588.00 | | 1 027 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 264.00 | | 538 336.00 | 5 144 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 877.00 | 10 368.00 | 5 662 355.00 | 9 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 10 368.00 | 3 492 954.00 | 9 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 724.00 | | 27 476.00 | 3 485 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 159.00 | | 510 860.00 | 1 597 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 950.00 | 98 693.00 | 20 245.00 | 2 022 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 569.00 | 98 693.00 | 20 245.00 | 1 961 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 069.00 | 7 499.00 | 10 079.00 | 13 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 784.00 | 100 000.00 | 354 384.00 | 487 784.00 |
6T Sur comptes clients | 52 705.00 | 33 705.00 | 17 528.00 | 52 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 705.00 | 33 705.00 | 17 528.00 | 52 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 558.00 | 141 204.00 | 381 991.00 | 553 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 705.00 | 371 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 499.00 | 10 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 741.00 | 1 673 741.00 | | 1 673 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 653.00 | 277 653.00 | | 277 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 567.00 | 2 727 567.00 | | 2 727 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
VB T. V. A. | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 863.00 | 3 031 863.00 | | 3 031 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 097.00 | 219 097.00 | | 219 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 312.00 | 6 146 957.00 | 118 355.00 | 6 265 312.00 |
VW T.V.A. | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 567.00 | 2 387 567.00 | | 2 387 567.00 |