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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 300.00 | | 748 300.00 | 748 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 7 618.00 | 9 723.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 342.00 | 69 396.00 | 67 946.00 | 137 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 231.00 | 77 013.00 | 826 217.00 | 903 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 459.00 | 77 013.00 | 912 446.00 | 989 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 569.00 | 7 536.00 | | 12 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 007.00 | 836 220.00 | | 814 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 206.00 | 204 490.00 | | 196 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 759.00 | -3 367.00 | | 3 759.00 |
242 Autres charges externes. | 101 019.00 | 89 986.00 | | 101 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | 8 653.00 | | 8 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 109.00 | 293 761.00 | | 318 109.00 |
252 Charges sociales | 63 223.00 | 52 306.00 | | 63 223.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 1 107.00 | | 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 917.00 | 170 383.00 | | 96 917.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 566.00 | 434.00 | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 10 749.00 | 14 641.00 | | 10 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 458.00 | 1 506.00 | | 3 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 41 709.00 | | 19 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 461.00 | 112 962.00 | | 65 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 242.00 | 134 280.00 | | 247 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 461.00 | 112 962.00 | | 65 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 606.00 | 5 866.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 328 310.00 | 264 107.00 | | 328 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 864.00 | 419 939.00 | | 311 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 260.00 | 94 964.00 | | 70 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 30 111.00 | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 119 218.00 | | 95 652.00 |
EA Autres dettes | 84 212.00 | 100 000.00 | | 84 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 136.00 | 764 232.00 | | 584 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 446.00 | 1 028 340.00 | | 912 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 052.00 | | | 900 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 186.00 | 25 827.00 | | 51 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | 25 827.00 | | 51 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 410.00 | 113 865.00 | 195 544.00 | 309 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 841.00 | 72 592.00 | 248.00 | 72 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 136.00 | 388 592.00 | 195 544.00 | 584 136.00 |