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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 300.00 | | 748 300.00 | 748 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 11 078.00 | 8 000.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 591.00 | 91 427.00 | 57 164.00 | 148 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 218.00 | 102 505.00 | 813 712.00 | 916 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 721.00 | 102 505.00 | 900 216.00 | 1 002 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 704.00 | 247 242.00 | | 312 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 191.00 | 65 461.00 | | 100 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 346.00 | 4 606.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 427 240.00 | 328 310.00 | | 427 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 948.00 | 311 864.00 | | 195 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 465.00 | 70 260.00 | | 62 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 22 148.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 95 652.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | 83 350.00 | 84 212.00 | | 83 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 976.00 | 584 136.00 | | 472 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 216.00 | 912 446.00 | | 900 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 216.00 | 388 592.00 | | 394 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 2 455.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 231.00 | | | 903 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 013.00 | 25 492.00 | 102 505.00 | 77 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 013.00 | 25 492.00 | 102 505.00 | 77 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 782.00 | 117 023.00 | 78 760.00 | 195 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
VP Divers | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 520.00 | 41 272.00 | 248.00 | 41 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 976.00 | 394 216.00 | 78 760.00 | 472 976.00 |