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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 300.00 | | 748 300.00 | 748 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 022.00 | 17 728.00 | 6 295.00 | 24 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 811.00 | 132 735.00 | 45 076.00 | 177 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 382.00 | 150 463.00 | 799 919.00 | 950 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 964.00 | 150 463.00 | 941 501.00 | 1 091 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 759.00 | 412 894.00 | | 505 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 807.00 | 92 865.00 | | 118 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 594.00 | 2 086.00 | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 651 161.00 | 518 845.00 | | 651 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | 81 275.00 | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 301.00 | 82 465.00 | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 40 725.00 | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 330.00 | 69 453.00 | | 96 330.00 |
EA Autres dettes | 82 441.00 | 85 187.00 | | 82 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 340.00 | 359 106.00 | | 290 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 501.00 | 877 952.00 | | 941 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 340.00 | 353 237.00 | | 290 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 126.00 | | 27 956.00 | 924 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 950 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 201 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 578.00 | | 27 956.00 | 175 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 002.00 | 25 161.00 | 1 700.00 | 127 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 002.00 | 25 161.00 | 1 700.00 | 127 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |