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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 300.00 | | 748 300.00 | 748 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 433.00 | 14 237.00 | 6 196.00 | 20 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 145.00 | 112 765.00 | 42 379.00 | 155 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 126.00 | 127 002.00 | 797 124.00 | 924 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 954.00 | 127 002.00 | 877 952.00 | 1 004 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 894.00 | 312 704.00 | | 412 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | 100 191.00 | | 92 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 086.00 | 3 346.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 518 845.00 | 427 240.00 | | 518 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 275.00 | 196 168.00 | | 81 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 465.00 | 62 465.00 | | 82 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 55 167.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 76 045.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 85 187.00 | 83 350.00 | | 85 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 106.00 | 473 196.00 | | 359 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 952.00 | 900 436.00 | | 877 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 237.00 | 473 196.00 | | 353 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 386.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 218.00 | | 7 908.00 | 916 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | | 7 908.00 | 167 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 505.00 | 24 497.00 | | 102 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 505.00 | 24 497.00 | | 102 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 760.00 | 72 890.00 | 5 870.00 | 78 760.00 |
VI Groupe et associés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 106.00 | 353 237.00 | 5 870.00 | 359 106.00 |