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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 555.00 | | 377 555.00 | 377 555.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 106.00 | | 381 106.00 | 381 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 188 952.00 | 141 641.00 | | 188 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | 47 310.00 | | 44 571.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 4 068.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 243 133.00 | 197 420.00 | | 243 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 840.00 | 180 607.00 | | 130 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 2 740.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 972.00 | 183 347.00 | | 137 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 106.00 | 380 768.00 | | 381 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 302.00 | 52 229.00 | | 58 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -1 141.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 602.00 | 12 863.00 | | 15 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 571.00 | 47 310.00 | | 44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068.00 | 1 141.00 | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 1 141.00 | | 4 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 780.00 | 51 200.00 | 79 579.00 | 130 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 972.00 | 58 392.00 | 79 579.00 | 137 972.00 |