| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 555.00 | | 377 555.00 | 377 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 264 084.00 | 197 523.00 | | 264 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 733.00 | 66 560.00 | | 48 733.00 |
DK Provisions réglementées | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 358 924.00 | 310 191.00 | | 358 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | 79 579.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 178.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 5 000.00 | | 5 607.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 886.00 | 86 757.00 | | 36 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 811.00 | 396 949.00 | | 395 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 886.00 | 59 853.00 | | 36 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 176.00 | 210 176.00 | | 222 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 442.00 | 143 615.00 | | 173 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 733.00 | 66 560.00 | | 48 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 557.00 | | 60 176.00 | 377 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 178.00 | 377 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 178.00 | 377 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 557.00 | | 60 176.00 | 377 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |