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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 557.00 | | 377 557.00 | 377 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 949.00 | | 396 949.00 | 396 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 197 523.00 | 188 952.00 | | 197 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 560.00 | 44 571.00 | | 66 560.00 |
DK Provisions réglementées | 5 707.00 | 5 209.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 310 191.00 | 243 133.00 | | 310 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 579.00 | 130 840.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 7 132.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 757.00 | 137 972.00 | | 86 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 949.00 | 381 106.00 | | 396 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 853.00 | 58 392.00 | | 59 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 1 141.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 1 141.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 141.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 176.00 | 60 174.00 | | 210 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 615.00 | 15 602.00 | | 143 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 560.00 | 44 571.00 | | 66 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 497.00 | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 497.00 | | 5 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 579.00 | 52 675.00 | 26 904.00 | 79 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 365.00 | 15 363.00 | 30 002.00 | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 757.00 | 59 853.00 | 26 904.00 | 86 757.00 |