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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 584.00 | | 364 584.00 | 364 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 217.00 | 264 084.00 | | 309 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | 48 733.00 | | -5 927.00 |
DK Provisions réglementées | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 352 996.00 | 358 924.00 | | 352 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 26 904.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 2 227.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 5 607.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 587.00 | 36 886.00 | | 11 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 584.00 | 395 811.00 | | 364 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 587.00 | 36 886.00 | | 11 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 222 176.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 927.00 | 173 442.00 | | 167 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927.00 | 48 733.00 | | -5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 347 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 347 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |