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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 330 092.00 | | 4 330 092.00 | 4 330 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 29 661.00 | 10 219.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 856.00 | 20 892.00 | 52 964.00 | 73 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 4 938.00 | 1 654.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 317.00 | 55 491.00 | 4 549 826.00 | 4 605 317.00 |
BT Marchandises | 529 305.00 | | 529 305.00 | 529 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
BZ Autres créances | 270 938.00 | | 270 938.00 | 270 938.00 |
CF Disponibilités | 611 749.00 | | 611 749.00 | 611 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 469.00 | | 1 564 469.00 | 1 564 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 786.00 | 55 491.00 | 6 114 294.00 | 6 169 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 633.00 | 624 349.00 | | 1 009 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 643.00 | 385 284.00 | | 665 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 276.00 | 1 295 633.00 | | 1 961 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 727.00 | 3 118 795.00 | | 3 207 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 969.00 | 262 116.00 | | 249 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 830.00 | 498 919.00 | | 545 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 012.00 | 128 764.00 | | 143 012.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 018.00 | 4 015 076.00 | | 4 153 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 294.00 | 5 310 709.00 | | 6 114 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 197.00 | 1 229 925.00 | | 1 324 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 105.00 | | 448 802.00 | 4 230 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 800.00 | 160 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 590.00 | 4 605 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | 114 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 092.00 | | 400 000.00 | 3 930 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | | 44 354.00 | 80 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 586.00 | | 4 448.00 | 219 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 502.00 | 9 660.00 | 5 609.00 | 46 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 502.00 | 9 660.00 | 5 609.00 | 46 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 830.00 | 545 830.00 | | 545 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 105.00 | 378 615.00 | 1 591 053.00 | 3 207 105.00 |
VI Groupe et associés | 249 969.00 | 249 969.00 | | 249 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 690.00 | | | 508 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 116.00 | | | 370 116.00 |
VP Divers | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 490.00 | 397 490.00 | | 397 490.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 687.00 | 1 324 197.00 | 1 591 053.00 | 4 152 687.00 |