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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 330 092.00 | | 4 330 092.00 | 4 330 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 026.00 | 68 234.00 | 24 792.00 | 93 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 741.00 | 59 440.00 | 153 301.00 | 212 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | 6 247.00 | 491.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 569.00 | 133 921.00 | 4 663 649.00 | 4 797 569.00 |
BT Marchandises | 500 045.00 | | 500 045.00 | 500 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
BZ Autres créances | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CF Disponibilités | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 873.00 | | 1 250 873.00 | 1 250 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 443.00 | 133 921.00 | 5 914 522.00 | 6 048 443.00 |
CU Autres participations | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 872.00 | 1 380 276.00 | | 1 669 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 366.00 | 384 596.00 | | 389 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 238.00 | 2 050 872.00 | | 2 345 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 847.00 | 2 828 694.00 | | 2 500 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 062.00 | 6 383.00 | | 92 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 450.00 | 581 032.00 | | 562 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | 125 456.00 | | 149 980.00 |
EA Autres dettes | 254 764.00 | 253 481.00 | | 254 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 103.00 | 3 795 046.00 | | 3 560 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 522.00 | 5 845 918.00 | | 5 914 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 179.00 | 1 354 815.00 | | 1 466 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 826.00 | | 145 483.00 | 4 669 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 092.00 | | | 4 330 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 335.00 | | 145 425.00 | 179 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 399.00 | | 57.00 | 160 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 599.00 | 60 113.00 | 4 039.00 | 71 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 599.00 | 60 113.00 | 4 039.00 | 71 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 870.00 | 377.00 | | 5 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 377.00 | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 9 558.00 | | 5 870.00 |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 450.00 | 562 450.00 | | 562 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 764.00 | 254 764.00 | | 254 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 529.00 | 406 605.00 | 1 708 084.00 | 2 500 529.00 |
VI Groupe et associés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 928.00 | | | 392 928.00 |
VP Divers | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 548.00 | 374 548.00 | | 374 548.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 103.00 | 1 466 179.00 | 1 708 084.00 | 3 560 103.00 |