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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 330 092.00 | | 4 330 092.00 | 4 330 092.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 257.00 | 38 209.00 | 28 048.00 | 66 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 824.00 | 33 390.00 | 78 434.00 | 111 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | 5 870.00 | 811.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 826.00 | 77 469.00 | 4 625 357.00 | 4 702 826.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 547 252.00 | | 547 252.00 | 547 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 341 675.00 | | 341 675.00 | 341 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 561.00 | | 1 220 561.00 | 1 220 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 387.00 | 77 469.00 | 5 845 918.00 | 5 923 387.00 |
CU Autres participations | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 276.00 | 1 009 633.00 | | 1 380 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 596.00 | 665 643.00 | | 384 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 872.00 | 1 961 276.00 | | 2 050 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 694.00 | 3 207 727.00 | | 2 828 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 249 969.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 032.00 | 545 830.00 | | 581 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 456.00 | 143 012.00 | | 125 456.00 |
EA Autres dettes | 253 481.00 | 6 481.00 | | 253 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 046.00 | 4 153 018.00 | | 3 795 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 918.00 | 6 114 294.00 | | 5 845 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 815.00 | 1 324 197.00 | | 1 354 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 317.00 | | 97 509.00 | 4 605 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 092.00 | | | 4 330 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 991.00 | | 97 344.00 | 114 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 234.00 | | 165.00 | 160 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | 21 046.00 | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | 21 046.00 | | 50 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 032.00 | 581 032.00 | | 581 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VC Groupe et associés | 206 272.00 | | | 206 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 490.00 | 388 259.00 | 1 623 128.00 | 2 828 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 831.00 | 430 831.00 | | 430 831.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 046.00 | 1 354 815.00 | 1 623 128.00 | 3 795 046.00 |