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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 330 092.00 | | 4 330 092.00 | 4 330 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 486.00 | 93 633.00 | 9 853.00 | 103 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 863.00 | 88 421.00 | 110 442.00 | 198 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 280.00 | 12 112.00 | 42 168.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 901.00 | 194 166.00 | 4 598 735.00 | 4 792 901.00 |
BT Marchandises | 396 055.00 | | 396 055.00 | 396 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
BZ Autres créances | 317 808.00 | | 317 808.00 | 317 808.00 |
CF Disponibilités | 330 769.00 | | 330 769.00 | 330 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 658.00 | | 1 182 658.00 | 1 182 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 559.00 | 194 166.00 | 5 781 393.00 | 5 975 559.00 |
CU Autres participations | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 763.00 | 1 959 238.00 | | 2 144 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 742.00 | 385 525.00 | | 397 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 506.00 | 2 630 763.00 | | 2 828 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 861.00 | 2 111 064.00 | | 2 096 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 845.00 | 124 508.00 | | 230 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 459.00 | 502 461.00 | | 417 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 242.00 | 205 619.00 | | 201 242.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 253 481.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 887.00 | 3 197 133.00 | | 2 952 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 393.00 | 5 827 896.00 | | 5 781 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 239.00 | 1 515 929.00 | | 1 504 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 807.00 | 43 579.00 | | 4 805 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 092.00 | | | 4 330 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 217.00 | 43 541.00 | | 315 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 498.00 | 38.00 | | 160 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 363.00 | 31 652.00 | 37 961.00 | 188 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 363.00 | 31 652.00 | 37 961.00 | 188 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 446.00 | 1 666.00 | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | 1 666.00 | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | 1 666.00 | | 10 446.00 |
UG ‐ Financières | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 459.00 | 417 459.00 | | 417 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 186 087.00 | | 186 087.00 | 186 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 733.00 | 616 067.00 | 1 471 468.00 | 2 096 733.00 |
VI Groupe et associés | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 651.00 | 269 747.00 | 192 904.00 | 462 651.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 887.00 | 1 472 221.00 | 1 471 468.00 | 2 952 887.00 |