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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 3 398.00 | 845.00 | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 29 374.00 | 26 430.00 | 55 804.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 147.00 | 32 772.00 | 27 375.00 | 60 147.00 |
060 Stock marchandises | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
072 Créances – Autres | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
110 Total général Actif | 123 398.00 | 32 772.00 | 90 626.00 | 123 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 041.00 | | | 464 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 630.00 | | | 469 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 476.00 | | | 295 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
252 Charges sociales | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
294 Charges financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 753.00 | | | -16 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |