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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 154.00 | 43 852.00 | 14 302.00 | 58 154.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 498.00 | 48 096.00 | 14 402.00 | 62 498.00 |
060 Stock marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
110 Total général Actif | 123 879.00 | 48 096.00 | 75 784.00 | 123 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 765.00 | | | 371 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 051.00 | | | 374 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 893.00 | | | 227 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
252 Charges sociales | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |