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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 620.00 | 58 463.00 | 21 158.00 | 79 620.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 964.00 | 62 706.00 | 21 258.00 | 83 964.00 |
060 Stock marchandises | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
110 Total général Actif | 185 804.00 | 62 706.00 | 123 098.00 | 185 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 737.00 | | | 631 737.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 619.00 | | | 635 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 615.00 | | | 405 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
252 Charges sociales | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 271.00 | | | 639 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |