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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 460.00 | 53 035.00 | 9 425.00 | 62 460.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 804.00 | 57 279.00 | 9 525.00 | 66 804.00 |
060 Stock marchandises | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
110 Total général Actif | 151 251.00 | 57 279.00 | 93 972.00 | 151 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 649.00 | | | 681 649.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 417.00 | | | 682 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
252 Charges sociales | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 641.00 | | | 551 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
294 Charges financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 768.00 | | | 28 768.00 |