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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 070.00 | 27 936.00 | 79 134.00 | 107 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 290.00 | 114 938.00 | 100 352.00 | 215 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 028.00 | 144 254.00 | 349 774.00 | 494 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BN En cours de production de biens | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 563.00 | 144 254.00 | 541 309.00 | 685 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 1 330.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 19 657.00 | 389.00 | | 19 657.00 |
DH Report à nouveau | | 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 39 233.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 264 830.00 | 264 187.00 | | 264 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 30 115.00 | | 55 747.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 13 513.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 479.00 | 211 841.00 | | 276 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 309.00 | 476 028.00 | | 541 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FG Production vendue services | 971 068.00 | | 971 068.00 | 971 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 367.00 | | 975 367.00 | 975 367.00 |
FM Production stockée | | | 13 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 803.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 1 517.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 1 517.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 167.00 | -1 517.00 | | 10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | 2 630.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 658.00 | 1 046 774.00 | | 1 010 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 014.00 | 1 007 540.00 | | 1 010 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 39 233.00 | | 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 239.00 | 17 967.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 185.00 | | 99 293.00 | 419 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 450.00 | 494 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 450.00 | 322 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 516.00 | | 99 293.00 | 247 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 970.00 | 42 803.00 | 20 519.00 | 121 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 590.00 | 42 803.00 | 20 519.00 | 120 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 722.00 | 46 722.00 | 103 000.00 | 149 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 116.00 | 143 101.00 | 10 015.00 | 153 116.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 479.00 | 173 479.00 | 103 000.00 | 276 479.00 |