| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 570.00 | 64 455.00 | 53 115.00 | 117 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 978.00 | 175 200.00 | 49 778.00 | 224 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 407.00 | 241 035.00 | 273 372.00 | 514 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 659.00 | 241 035.00 | 539 624.00 | 780 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 79 175.00 | 20 300.00 | | 79 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | 58 875.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 343 703.00 | 323 705.00 | | 343 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 910.00 | 116 464.00 | | 69 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 374.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 58 903.00 | | 53 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 56 141.00 | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 15 881.00 | | 19 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 921.00 | 278 576.00 | | 195 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 624.00 | 602 281.00 | | 539 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
FG Production vendue services | 1 224 739.00 | | 1 224 739.00 | 1 224 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 004.00 | | 1 231 004.00 | 1 231 004.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 4 371.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 12 801.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 17 172.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | 1 623.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 15 051.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 125.00 | 1 160 588.00 | | 1 237 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 127.00 | 1 101 714.00 | | 1 217 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | 58 875.00 | | 19 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 763.00 | 1.00 | | 24 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 709.00 | | 5 448.00 | 509 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 514 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 342 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 041.00 | | 5 256.00 | 338 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 191.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 219.00 | 48 302.00 | 486.00 | 193 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 839.00 | 48 302.00 | 486.00 | 191 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 910.00 | 32 301.00 | 37 608.00 | 69 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 058.00 | 197 852.00 | 10 206.00 | 208 058.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 921.00 | 158 312.00 | 37 608.00 | 195 921.00 |