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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 044.00 | 93 855.00 | 27 188.00 | 121 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 528.00 | 267 523.00 | 188 005.00 | 455 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 979.00 | 362 758.00 | 386 220.00 | 748 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 997.00 | | 299 997.00 | 299 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 976.00 | 362 758.00 | 686 217.00 | 1 048 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 102 112.00 | 100 672.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 766.00 | 1 441.00 | | 52 766.00 |
DL TOTAL (I) | 399 408.00 | 346 642.00 | | 399 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 748.00 | 160 497.00 | | 149 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 4 412.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 67 601.00 | | 42 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 282.00 | 56 085.00 | | 60 282.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 18 942.00 | | 25 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 809.00 | 307 537.00 | | 286 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 217.00 | 654 180.00 | | 686 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 765.00 | | 79 214.00 | 669 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 696.00 | | 78 875.00 | 497 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 339.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 051.00 | 57 707.00 | | 305 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 671.00 | 57 707.00 | | 303 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 748.00 | 34 268.00 | 115 480.00 | 149 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 076.00 | 194 322.00 | 10 754.00 | 205 076.00 |
VW T.V.A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 809.00 | 171 328.00 | 115 480.00 | 286 809.00 |