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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 570.00 | 47 328.00 | 70 242.00 | 117 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 471.00 | 144 510.00 | 75 960.00 | 220 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 709.00 | 193 219.00 | 316 490.00 | 509 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
BZ Autres créances | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CF Disponibilités | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 791.00 | | 285 791.00 | 285 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 500.00 | 193 219.00 | 602 281.00 | 795 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 20 300.00 | 19 657.00 | | 20 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 643.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 323 705.00 | 264 830.00 | | 323 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 464.00 | 160 759.00 | | 116 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 9 367.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 55 747.00 | | 58 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 141.00 | 36 759.00 | | 56 141.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 13 845.00 | | 15 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 576.00 | 276 479.00 | | 278 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 281.00 | 541 309.00 | | 602 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
FG Production vendue services | 1 133 986.00 | | 1 133 986.00 | 1 133 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 417.00 | | 1 138 417.00 | 1 138 417.00 |
FM Production stockée | | | -13 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 436.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | 16 050.00 | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 795.00 | 16 050.00 | | 18 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 952.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801.00 | 3 931.00 | | 12 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 172.00 | 5 883.00 | | 17 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 10 167.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | -1 596.00 | | 15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 588.00 | 1 010 658.00 | | 1 160 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 714.00 | 1 010 014.00 | | 1 101 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 875.00 | 643.00 | | 58 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 911.00 | 20 239.00 | | 23 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 028.00 | | 34 953.00 | 494 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 272.00 | 509 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 272.00 | 338 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 360.00 | | 34 953.00 | 322 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 254.00 | 55 436.00 | 6 471.00 | 144 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 874.00 | 55 436.00 | 6 471.00 | 142 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 464.00 | 46 554.00 | 69 910.00 | 116 464.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 643.00 | 185 628.00 | 10 015.00 | 195 643.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 576.00 | 208 667.00 | 69 910.00 | 278 576.00 |