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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 722.00 | 108 018.00 | 278 704.00 | 386 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 36 582.00 | 40 526.00 | 77 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 847.00 | 144 601.00 | 319 246.00 | 463 847.00 |
BT Marchandises | 685 609.00 | 88 297.00 | 597 311.00 | 685 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 753.00 | 6 216.00 | 1 240 536.00 | 1 246 753.00 |
BZ Autres créances | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CF Disponibilités | 211 257.00 | | 211 257.00 | 211 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 308.00 | 94 514.00 | 2 384 794.00 | 2 479 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 155.00 | 239 115.00 | 2 704 040.00 | 2 943 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 504.00 | | | 434 504.00 |
DL TOTAL (I) | 772 942.00 | | | 772 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 484.00 | | | 597 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
EA Autres dettes | 917 216.00 | | | 917 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 098.00 | | | 1 931 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 040.00 | | | 2 704 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 481.00 | | | 1 905 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 227.00 | 514 963.00 | 4 714 190.00 | 4 199 227.00 |
FG Production vendue services | 392 116.00 | 20 248.00 | 412 364.00 | 392 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 343.00 | 535 211.00 | 5 126 554.00 | 4 591 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 161.00 | | | 198 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 170.00 | | | 5 207 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 665.00 | | | 4 772 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 504.00 | | | 434 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 73 204.00 | | 71 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 73 204.00 | | 71 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 484.00 | 597 484.00 | | 597 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 831.00 | 948 831.00 | | 948 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 688.00 | 1 351 688.00 | | 1 351 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 482.00 | 1 905 482.00 | | 1 905 482.00 |