| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 238.00 | 204 262.00 | 12 976.00 | 217 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 987.00 | 70 501.00 | 50 486.00 | 120 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 240.00 | 274 763.00 | 63 477.00 | 338 240.00 |
BT Marchandises | 714 988.00 | 42 958.00 | 672 030.00 | 714 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 124.00 | 66 578.00 | 1 144 546.00 | 1 211 124.00 |
BZ Autres créances | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 625.00 | | 205 625.00 | 205 625.00 |
CF Disponibilités | 697 735.00 | | 697 735.00 | 697 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 849.00 | 109 537.00 | 3 168 312.00 | 3 277 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 089.00 | 384 300.00 | 3 231 789.00 | 3 616 089.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 242 030.00 | | | 1 242 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 841.00 | | | 481 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 471.00 | | | 1 763 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 375.00 | | | 729 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 889.00 | | | 342 889.00 |
EA Autres dettes | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 318.00 | | | 1 468 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 789.00 | | | 3 231 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 898.00 | | | 1 433 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807 575.00 | 111 294.00 | 7 918 869.00 | 7 807 575.00 |
FG Production vendue services | 474 498.00 | 21 516.00 | 496 014.00 | 474 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 073.00 | 132 810.00 | 8 414 883.00 | 8 282 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 032 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 529.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 623.00 | | | -51 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 848.00 | | | 8 491 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 007.00 | | | 8 010 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 841.00 | | | 481 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 677.00 | | 17 107.00 | 408 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 544.00 | 338 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 544.00 | 338 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 662.00 | | 17 107.00 | 408 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 782.00 | 73 130.00 | 48 149.00 | 249 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 782.00 | 73 130.00 | 48 149.00 | 249 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 811.00 | | 17 853.00 | 60 811.00 |
6T Sur comptes clients | 38 050.00 | 28 529.00 | | 38 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 861.00 | 28 529.00 | 17 853.00 | 98 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 861.00 | 28 529.00 | 17 853.00 | 98 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 529.00 | 17 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 375.00 | 729 375.00 | | 729 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 159.00 | 1 124 159.00 | | 1 124 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VB T. V. A. | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 46 192.00 | 11 771.00 | 34 421.00 | 46 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 474.00 | 1 465 474.00 | 60 000.00 | 1 525 474.00 |
VW T.V.A. | 219 349.00 | 219 349.00 | | 219 349.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 318.00 | 1 433 898.00 | 34 421.00 | 1 468 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |