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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 682.00 | 12 057.00 | 24 625.00 | 36 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 972.00 | 94 154.00 | 152 818.00 | 246 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 519.00 | | 450 519.00 | 450 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 688.00 | 106 211.00 | 665 477.00 | 771 688.00 |
BT Marchandises | 819 666.00 | 75 200.00 | 744 466.00 | 819 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 084.00 | 37 606.00 | 1 352 478.00 | 1 390 084.00 |
BZ Autres créances | 205 070.00 | | 205 070.00 | 205 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 233.00 | | 211 233.00 | 211 233.00 |
CF Disponibilités | 891 619.00 | | 891 619.00 | 891 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 015.00 | | 501 015.00 | 501 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 687.00 | 112 806.00 | 3 926 881.00 | 4 039 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 375.00 | 219 017.00 | 4 592 358.00 | 4 811 375.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 716 228.00 | | | 1 716 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 435.00 | | | 504 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 263.00 | | | 2 260 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 368.00 | | | 275 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 300.00 | | | 920 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 915.00 | | | 556 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 848.00 | | | 550 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 095.00 | | | 2 332 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 358.00 | | | 4 592 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 469.00 | | | 2 303 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 117 089.00 | | 7 117 089.00 | 7 117 089.00 |
FG Production vendue services | 512 285.00 | | 512 285.00 | 512 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 374.00 | | 7 629 374.00 | 7 629 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 181.00 | | | 7 719 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 747.00 | | | 7 214 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 435.00 | | | 504 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 979.00 | | 442 824.00 | 459 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 115.00 | 771 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 115.00 | 283 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 464.00 | | 39 305.00 | 375 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 515.00 | | 403 519.00 | 84 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 201.00 | 52 102.00 | 125 093.00 | 179 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 201.00 | 52 102.00 | 125 093.00 | 179 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 300.00 | 920 300.00 | | 920 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 848.00 | 550 848.00 | | 550 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 317.00 | 1 343 317.00 | | 1 343 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VB T. V. A. | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 015.00 | 501 015.00 | | 501 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 668.00 | 2 096 168.00 | 37 500.00 | 2 133 668.00 |
VW T.V.A. | 307 065.00 | 307 065.00 | | 307 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 469.00 | 2 303 469.00 | | 2 303 469.00 |