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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 222.00 | 116 015.00 | 28 208.00 | 144 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 241.00 | 63 187.00 | 168 054.00 | 231 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 979.00 | 179 201.00 | 280 777.00 | 459 979.00 |
BT Marchandises | 796 821.00 | 82 365.00 | 714 456.00 | 796 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 759.00 | 41 615.00 | 1 362 144.00 | 1 403 759.00 |
BZ Autres créances | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CF Disponibilités | 930 703.00 | | 930 703.00 | 930 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 365.00 | 123 981.00 | 3 583 384.00 | 3 707 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 343.00 | 303 182.00 | 3 864 161.00 | 4 167 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 723 871.00 | | | 1 723 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 828.00 | | | 2 155 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 405.00 | | | 1 059 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 047.00 | | | 398 047.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 333.00 | | | 1 708 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 161.00 | | | 3 864 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 274.00 | | | 1 708 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 024 056.00 | | 6 024 056.00 | 6 024 056.00 |
FG Production vendue services | 474 767.00 | | 474 767.00 | 474 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 823.00 | | 6 498 823.00 | 6 498 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 407.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 826.00 | | | 6 585 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 468.00 | | | 6 193 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 240.00 | | 289 309.00 | 338 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 570.00 | 459 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 570.00 | 375 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 225.00 | | 204 809.00 | 338 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 84 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 763.00 | 54 986.00 | 150 548.00 | 274 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 763.00 | 54 986.00 | 150 548.00 | 274 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 407.00 | 24 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 405.00 | 1 059 405.00 | | 1 059 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 679.00 | 1 348 679.00 | | 1 348 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VI Groupe et associés | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 624.00 | 1 771 124.00 | 34 500.00 | 1 805 624.00 |
VW T.V.A. | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 333.00 | 1 708 274.00 | 59.00 | 1 708 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |