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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 000.00 | 88 000.00 | 75 000.00 | 163 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 838 000.00 | 29 679 000.00 | 22 160 000.00 | 51 838 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
BZ Autres créances | 7 570 000.00 | 40 000.00 | 7 530 000.00 | 7 570 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 131 000.00 | | 13 131 000.00 | 13 131 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 694 000.00 | 40 000.00 | 22 654 000.00 | 22 694 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 532 000.00 | 29 719 000.00 | 44 813 000.00 | 74 532 000.00 |
CU Autres participations | 48 020 000.00 | 29 074 000.00 | 18 946 000.00 | 48 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200 000.00 | 46 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 000.00 | -594 000.00 | | -1 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 000.00 | -20 876 000.00 | | 1 684 000.00 |
DK Provisions réglementées | 366 000.00 | 270 000.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 780 000.00 | 25 000 000.00 | | 26 780 000.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 173 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 178 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 000.00 | 866 000.00 | | 949 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 820 000.00 | 12 851 000.00 | | 15 820 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 925 000.00 | 24 072 000.00 | | 17 925 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 813 000.00 | 49 251 000.00 | | 44 813 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 000.00 | 270 000.00 | 4 559 000.00 | 4 289 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 000.00 | 270 000.00 | 4 559 000.00 | 4 289 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 624 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 543 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | 96 000.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | 10 140 000.00 | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | 5 484 000.00 | | -108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 000.00 | 29 272 000.00 | | 7 823 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 000.00 | 50 148 000.00 | | 6 139 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 000.00 | -20 876 000.00 | | 1 684 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 166 000.00 | | 4 555 000.00 | 48 166 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884 000.00 | 51 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 000.00 | 51 838 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 17 000.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 476 000.00 | | 4 538 000.00 | 47 476 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 103 000.00 | 173 000.00 | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 103 000.00 | 173 000.00 | 178 000.00 |
UG ‐ Financières | | 103 000.00 | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111 000.00 | 1 062 000.00 | | 3 111 000.00 |
VB T. V. A. | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 000.00 | | | 5 842 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 815 000.00 | 13 825 000.00 | 1 990 000.00 | 15 815 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616 000.00 | 10 560 000.00 | 2 056 000.00 | 12 616 000.00 |
VW T.V.A. | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 000.00 | 15 935 000.00 | 1 990 000.00 | 17 925 000.00 |