| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 336.00 | 1 331.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 73.00 | 67.00 | 7.00 | 73.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 913.00 | 30 442.00 | 23 472.00 | 53 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 402.00 | 40.00 | 27 362.00 | 27 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 315.00 | 30 482.00 | 50 834.00 | 81 315.00 |
CU Autres participations | 49 007.00 | 29 549.00 | 19 458.00 | 49 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 232.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 471.00 | 370.00 | | -12 471.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 479.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 14 822.00 | 27 293.00 | | 14 822.00 |
DP Provisions pour risques | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 431.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 1 444.00 | | 2 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 32 041.00 | 11 868.00 | | 32 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 900.00 | 14 810.00 | | 35 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 834.00 | 42 215.00 | | 50 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651.00 | 221.00 | 5 872.00 | 5 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651.00 | 221.00 | 5 872.00 | 5 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 6.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 192.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 377.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 586.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -580.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503.00 | 12 231.00 | | 8 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974.00 | 11 861.00 | | 20 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 471.00 | 370.00 | | -12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201.00 | | 848.00 | 2 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239.00 | | 2 810.00 | 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 2 737.00 | 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 848.00 | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 163.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 150.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 13.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 975.00 | 15 068.00 | 12 907.00 | 27 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 1 680.00 | 416.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 3 688.00 | 378.00 | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 24 304.00 | 416.00 | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 900.00 | 22 600.00 | 13 300.00 | 35 900.00 |