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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 000.00 | 186 000.00 | 1 214 000.00 | 1 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 54 000.00 | 19 000.00 | 73 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 289 000.00 | 29 277 000.00 | 22 013 000.00 | 51 289 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 000.00 | 40 000.00 | 64 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 000.00 | | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 |
BZ Autres créances | 11 119 000.00 | | 11 119 000.00 | 11 119 000.00 |
CF Disponibilités | 5 361 000.00 | | 5 361 000.00 | 5 361 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 242 000.00 | 40 000.00 | 20 202 000.00 | 20 242 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 531 000.00 | 29 317 000.00 | 42 215 000.00 | 71 531 000.00 |
CU Autres participations | 46 905 000.00 | 28 147 000.00 | 18 758 000.00 | 46 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 000.00 | 203 000.00 | | 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 000.00 | 30 000.00 | | 370 000.00 |
DK Provisions réglementées | 479 000.00 | 462 000.00 | | 479 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 293 000.00 | 26 906 000.00 | | 27 293 000.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 431 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 444 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 1 000.00 | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 11 868 000.00 | 12 761 000.00 | | 11 868 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 810 000.00 | 15 053 000.00 | | 14 810 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 215 000.00 | 42 071 000.00 | | 42 215 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 000.00 | 236 000.00 | 5 523 000.00 | 5 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 000.00 | 236 000.00 | 5 523 000.00 | 5 286 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 93 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 595 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 000.00 | 97 000.00 | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 000.00 | 3 658 000.00 | | 377 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 96 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 000.00 | 3 851 000.00 | | 586 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 000.00 | -2 256 000.00 | | -580 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 000.00 | 9 375 000.00 | | 12 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 000.00 | 9 345 000.00 | | 11 861 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 000.00 | 30 000.00 | | 370 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 000.00 | | 1 395 000.00 | 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | 1 395 000.00 | 733 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 000.00 | 79 000.00 | | 651 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 000.00 | 65 000.00 | | 610 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 14 000.00 | | 41 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783 000.00 | 1 630 000.00 | 154 000.00 | 1 783 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 | | 3 609 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 680 000.00 | 10 680 000.00 | | 10 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 799 000.00 | 11 683 000.00 | 116 000.00 | 11 799 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 000.00 | 16 406 000.00 | 154 000.00 | 16 560 000.00 |
VW T.V.A. | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 810 000.00 | 14 694 000.00 | 116 000.00 | 14 810 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |