| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 000.00 | 476 000.00 | 1 205 000.00 | 1 682 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 71 000.00 | 2 000.00 | 73 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 756 000.00 | 11 470 000.00 | 11 287 000.00 | 22 756 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 379 000.00 | 46 939 000.00 | 23 440 000.00 | 70 379 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | 9 000.00 | 49 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158 000.00 | 1 199 000.00 | 5 959 000.00 | 7 158 000.00 |
BZ Autres créances | 6 416 000.00 | 1 422 000.00 | 4 995 000.00 | 6 416 000.00 |
CF Disponibilités | 5 298 000.00 | | 5 298 000.00 | 5 298 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044 000.00 | 2 630 000.00 | 16 414 000.00 | 19 044 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 422 000.00 | 49 569 000.00 | 39 854 000.00 | 89 422 000.00 |
CU Autres participations | 44 225 000.00 | 34 433 000.00 | 9 791 000.00 | 44 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 888 000.00 | 583 000.00 | | -11 888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 859 000.00 | -12 471 000.00 | | -24 859 000.00 |
DK Provisions réglementées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 037 000.00 | 14 822 000.00 | | -10 037 000.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 111 000.00 | | 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 573 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 475 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 43 312 000.00 | 32 041 000.00 | | 43 312 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 418 000.00 | 35 900 000.00 | | 47 418 000.00 |
ED (V) | 2 364 000.00 | | | 2 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 854 000.00 | 50 834 000.00 | | 39 854 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 000.00 | 202 000.00 | 4 567 000.00 | 4 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 000.00 | 202 000.00 | 4 567 000.00 | 4 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 783 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 264 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | 401 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 000.00 | 401 000.00 | | 338 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529 000.00 | 581 000.00 | | 1 529 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783 000.00 | 401 000.00 | | 4 783 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621 000.00 | 1 000.00 | | 2 621 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933 000.00 | 982 000.00 | | 8 933 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595 000.00 | -581 000.00 | | -8 595 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 243 000.00 | 8 503 000.00 | | 12 243 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 102 000.00 | 20 974 000.00 | | 37 102 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 859 000.00 | -12 471 000.00 | | -24 859 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 913 000.00 | | 25 638 000.00 | 53 913 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 172 000.00 | 67 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 173 000.00 | 70 378 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 000.00 | | 69 000.00 | 2 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 103 000.00 | | 25 569 000.00 | 51 103 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 000.00 | 144 000.00 | | 892 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 000.00 | 140 000.00 | | 825 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 4 000.00 | | 67 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 2 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | 2 000.00 | 111 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611 000.00 | 25 611 000.00 | | 25 611 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 756 000.00 | 22 756 000.00 | | 22 756 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157 000.00 | 7 157 000.00 | | 7 157 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 701 000.00 | 17 701 000.00 | | 17 701 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964 000.00 | 39 964 000.00 | | 36 964 000.00 |
VW T.V.A. | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 418 000.00 | 47 418 000.00 | | 47 418 000.00 |