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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | 146.00 | 14 915.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CF Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 137.00 | 146.00 | 316 991.00 | 317 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 137.00 | 146.00 | 319 991.00 | 320 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | 18 011.00 | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 643.00 | -11 538.00 | | 87 643.00 |
DL TOTAL (I) | 105 116.00 | 17 473.00 | | 105 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 4.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 2 099.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 71 739.00 | | 138 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 73 069.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 15 134.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 875.00 | 162 045.00 | | 214 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 991.00 | 179 518.00 | | 319 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 875.00 | 162 045.00 | | 214 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 409.00 | | 2 097 409.00 | 2 097 409.00 |
FD Production vendue biens | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
FG Production vendue services | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 140.00 | | 2 137 140.00 | 2 137 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 2 964.00 | | 1 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 781.00 | 11 936.00 | | 14 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 20 862.00 | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 771.00 | | | 246 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 771.00 | | | 246 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 380.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 8 000.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 8 380.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 546.00 | -8 380.00 | | 245 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 811.00 | 2 011 166.00 | | 2 385 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 168.00 | 2 022 704.00 | | 2 298 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 643.00 | -11 538.00 | | 87 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 146.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 146.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 146.00 | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VP Divers | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 319.00 | 51 319.00 | 3 000.00 | 54 319.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |