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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 062.00 | 34 062.00 | 137 000.00 | 171 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 198.00 | 9 092.00 | 50 106.00 | 59 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 478.00 | 43 154.00 | 363 324.00 | 406 478.00 |
BT Marchandises | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 739.00 | 43 154.00 | 565 585.00 | 608 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 1 000.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 557.00 | 1 623.00 | | -45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 107 537.00 | 153 094.00 | | 107 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 103.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 742.00 | 199 698.00 | | 251 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 081.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 255.00 | 101 934.00 | | 157 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 47 443.00 | | 45 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 927.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 741.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 048.00 | 355 928.00 | | 458 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 585.00 | 509 022.00 | | 565 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 702.00 | 168 121.00 | | 265 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 215.00 | 1 062.00 | | 23 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 026.00 | 75 452.00 | | 331 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 478.00 | | | 406 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 823.00 | 75 437.00 | | 154 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | 15.00 | | 2 203.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 32 596.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 32 596.00 | | 10 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 528.00 | 36 182.00 | 163 918.00 | 228 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 402.00 | 57 352.00 | 2 050.00 | 59 402.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 048.00 | 265 702.00 | 163 918.00 | 458 048.00 |