| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 062.00 | 62 184.00 | 108 878.00 | 171 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 198.00 | 19 608.00 | 39 590.00 | 59 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 479.00 | 81 792.00 | 324 688.00 | 406 479.00 |
BT Marchandises | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | 338.00 | 12 923.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 394.00 | 338.00 | 171 056.00 | 171 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 873.00 | 82 130.00 | 495 744.00 | 577 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | | 116.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 441.00 | | | -45 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 355.00 | -45 557.00 | | -72 355.00 |
DL TOTAL (I) | 35 182.00 | 107 537.00 | | 35 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | 88.00 | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 373.00 | 251 742.00 | | 212 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 144.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | 157 255.00 | | 197 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 45 749.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 069.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 562.00 | 458 048.00 | | 460 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | 565 585.00 | | 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 721.00 | 265 702.00 | | 288 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 23 215.00 | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 478.00 | | 2.00 | 406 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2.00 | 2 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 154.00 | 38 638.00 | | 43 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | 38 638.00 | | 43 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 224.00 | 40 384.00 | 160 641.00 | 212 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 212.00 | 36 162.00 | 2 050.00 | 38 212.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 562.00 | 288 721.00 | 160 641.00 | 460 562.00 |