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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 075.00 | 8 867.00 | 122 208.00 | 131 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 1 691.00 | 22 057.00 | 23 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 026.00 | 10 558.00 | 320 468.00 | 331 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | 42.00 | 11 694.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 596.00 | 42.00 | 188 554.00 | 188 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 623.00 | 10 601.00 | 509 022.00 | 519 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 10 000.00 | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 6 473.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 87 643.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 153 094.00 | 105 116.00 | | 153 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 698.00 | 88.00 | | 199 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 932.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 138 012.00 | | 101 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 68 157.00 | | 47 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 6 686.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 928.00 | 214 875.00 | | 355 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 022.00 | 319 991.00 | | 509 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 121.00 | 214 875.00 | | 168 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 333 026.00 | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 331 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 154 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 203.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | 42.00 | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 42.00 | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 42.00 | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 562.00 | 10 755.00 | 56 020.00 | 198 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VP Divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 979.00 | 60 929.00 | 2 050.00 | 62 979.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 928.00 | 168 121.00 | 56 020.00 | 355 928.00 |