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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 6 923.00 | 28 723.00 | 35 646.00 |
040 Immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 408.00 | 6 923.00 | 136 486.00 | 143 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
110 Total général Actif | 181 946.00 | 6 923.00 | 175 024.00 | 181 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 218.00 | 146 159.00 | | 329 218.00 |
230 Autres produits | 9 699.00 | 3 451.00 | | 9 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 916.00 | 149 610.00 | | 338 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 813.00 | 34 638.00 | | 85 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | -481.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 70 729.00 | 43 705.00 | | 70 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 697.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 147.00 | 52 389.00 | | 135 147.00 |
252 Charges sociales | 30 542.00 | 11 125.00 | | 30 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 1 749.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 406.00 | 145 841.00 | | 328 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 511.00 | 3 769.00 | | 10 511.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 922.00 | 413.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 228.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 245.00 | 3 139.00 | | 8 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 525.00 | | | 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191.00 | | | 191.00 |