| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 1 525.00 | 2 735.00 | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 450.00 | 34 131.00 | 48 319.00 | 82 450.00 |
040 Immobilisations financières | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 112.00 | 35 656.00 | 172 456.00 | 208 112.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
072 Créances – Autres | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
110 Total général Actif | 284 968.00 | 35 656.00 | 249 312.00 | 284 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 593.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 674.00 | 3 587.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 8 344.00 | 17 722.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 099.00 | 14 139.00 | 39 959.00 | 54 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 433.00 | 23 157.00 | 182 276.00 | 205 433.00 |
BT Marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 084.00 | 23 157.00 | 233 927.00 | 257 084.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 893.00 | 617 321.00 | | 735 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 458.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 844.00 | 16 161.00 | | 21 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 737.00 | 634 940.00 | | 757 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 495.00 | 148 278.00 | | 207 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 473.00 | -980.00 | | -1 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -81.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 178 301.00 | 147 782.00 | | 178 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 2 891.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 936.00 | 261 663.00 | | 295 936.00 |
252 Charges sociales | 70 712.00 | 61 349.00 | | 70 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 691.00 | 10 228.00 | | 13 691.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 105.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 683.00 | 631 236.00 | | 767 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 946.00 | 3 705.00 | | -9 946.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 33.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 893.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 362.00 | 2 620.00 | | -7 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 559.00 | 12 538.00 | | 37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 25 021.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 42 379.00 | 39 759.00 | | 42 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 687.00 | 38 649.00 | | 60 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 37 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 13 976.00 | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 41 034.00 | | 40 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 548.00 | 130 659.00 | | 191 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 927.00 | 170 418.00 | | 233 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 391.00 | 64 585.00 | | 81 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 258.00 | 1 817.00 | | 5 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 433.00 | | | 205 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
FA Ventes de marchandises | 617 321.00 | | 617 321.00 | 617 321.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 779.00 | | 617 779.00 | 617 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 98.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 427.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -427.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 973.00 | 502 704.00 | | 634 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 353.00 | 477 683.00 | | 632 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 25 021.00 | | 2 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 759.00 | | 60 673.00 | 144 759.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 643.00 | | 43 520.00 | 36 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 12 892.00 | 13 116.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 10 228.00 | | 12 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 9 554.00 | | 12 929.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
UX Autres créances clients | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 325.00 | 13 165.00 | 21 160.00 | 34 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 362.00 | 7 365.00 | 18 997.00 | 26 362.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 39 768.00 | 26 008.00 | 65 776.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 548.00 | 81 391.00 | 110 157.00 | 191 548.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 469.00 | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 4 564.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 45 734.00 | 40 212.00 | | 45 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 698.00 | 34 244.00 | | 40 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 728.00 | 18 222.00 | | 54 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 767.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 3 236.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 154.00 | 49 371.00 | | 62 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 681.00 | 17 541.00 | | 25 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 782.00 | 97 243.00 | | 147 782.00 |