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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 4 950.00 | 8 016.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 7 979.00 | 15 699.00 | 23 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 759.00 | 12 929.00 | 131 830.00 | 144 759.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 347.00 | 12 929.00 | 170 418.00 | 183 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 538.00 | 4 293.00 | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | 8 245.00 | | 25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 39 759.00 | 14 738.00 | | 39 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | 44 451.00 | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 62 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 8 509.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | 45 325.00 | | 41 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 659.00 | 160 286.00 | | 130 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 418.00 | 175 024.00 | | 170 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 585.00 | 160 286.00 | | 64 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | 9 124.00 | | 11 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 1 127.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 461.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -936.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 485.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 704.00 | 339 519.00 | | 502 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 683.00 | 331 273.00 | | 477 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 021.00 | 8 245.00 | | 25 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 408.00 | | 1 351.00 | 143 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | | 997.00 | 35 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | 354.00 | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 7 006.00 | 1 000.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 7 006.00 | 1 000.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 649.00 | 9 575.00 | 29 074.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 499.00 | 14 383.00 | 13 116.00 | 27 499.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 659.00 | 64 585.00 | 66 074.00 | 130 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 1 749.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | 5 243.00 | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 40 212.00 | 32 147.00 | | 40 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 244.00 | 31 155.00 | | 34 244.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 175.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 222.00 | 10.00 | | 18 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 1 061.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | 2 810.00 | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 243.00 | 70 729.00 | | 97 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |