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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 2 378.00 | 1 883.00 | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 791.00 | 47 428.00 | 40 363.00 | 87 791.00 |
040 Immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 722.00 | 49 806.00 | 163 916.00 | 213 722.00 |
060 Stock marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
072 Créances – Autres | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
110 Total général Actif | 302 116.00 | 49 806.00 | 252 310.00 | 302 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 628.00 | 735 893.00 | | 666 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
230 Autres produits | 13 576.00 | 21 844.00 | | 13 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 300.00 | 757 737.00 | | 761 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 138.00 | 207 495.00 | | 223 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -1 473.00 | | -231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -348.00 | | |
242 Autres charges externes. | 212 439.00 | 178 301.00 | | 212 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 2 683.00 | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 269.00 | 295 936.00 | | 262 269.00 |
252 Charges sociales | 40 476.00 | 70 712.00 | | 40 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 149.00 | 13 691.00 | | 14 149.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 687.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 619.00 | 767 683.00 | | 758 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 681.00 | -9 946.00 | | 2 681.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 880.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 373.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 346.00 | -7 362.00 | | 2 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |