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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 1 091.00 | 2 165.00 | 3 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 2 720.00 | 5 045.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 021.00 | 3 811.00 | 367 210.00 | 371 021.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 288.00 | 3 811.00 | 367 477.00 | 371 288.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | -1 529.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 167 330.00 | 158 471.00 | | 167 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 973.00 | 167 617.00 | | 142 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | 15 237.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 152.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 5 400.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 31 008.00 | 21 446.00 | | 31 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 147.00 | 211 851.00 | | 200 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 477.00 | 370 323.00 | | 367 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 075.00 | 69 242.00 | | 83 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 400.00 | 27 000.00 | | 42 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541.00 | 28 529.00 | | 33 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | -1 529.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 021.00 | | | 371 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 2 206.00 | | 1 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 652.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 554.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 610.00 | 25 538.00 | 107 683.00 | 142 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 147.00 | 83 075.00 | 107 683.00 | 200 147.00 |